<aside>
Оглавление:
</aside>
Short summary
Ключевой фокус недели - Гренландия + обострение тарифных войн: рынок всё больше прайсит геополитический риск и усиливает “flight to safety”. По позиционированию сигнал осторожный: систематики близко к максимумам → апсайд в акциях ограничен, а зона S&P 6700–6800 может стать селл-тригером. Наша систематическая модель уже в пятницу перевернулась в умеренный risk-off, при перегретом сентименте и смешанной ликвидности.
По макроэкономическому календарю: в UK ключевая цепочка: рынок труда → CPI (консенсус ~3.3%) → PMI/потребитель. В США - финальный GDP и Flash PMI. Если данные выйдут сильнее, рынок вернётся к нарративу higher-for-longer, и фон для риск-активов станет жёстче. Если слабее, это даст поддержку облигациям и смягчит режим.
Технический анализ указывает на то что, что после снижения к 92000 цена удержалась, но рынок всё ещё не в “дешёвых” зонах - ключевое ограничение апсайда сейчас зона 94.5–95.3k, которая выступает сильным сопротивлением. Зона ниже 90 тысяч рассматривается как более “дешёвая” область где потенциально можно рассматривать набор лонг позиций в таргетом в 100к и выше, а сценарий капитуляции в рамках последних месяцев - 89–87k.
На это указывает профиль объема, карта ликвидаций, кластерная активность и среднесрочный сентимент на рынке.
После ночного слива - по рынку альткоинов следует сместить фокус на относительный перфоманс секторов и отдельных токенов. Первый в этом списке является privacy sector который показал сегодня силу относительно всего рынка, поэтому фокус сейчас смещен больше на токены из этого сектора.
В рамках альткоин ресерча рассмотрен проект Maple Finance в трендовом секторе Private Credit. Полноценный ресерч и ценообразования актива опирающиеся на DCF-модель в полной версии отчета.
Детализированные отчеты по блокам — ниже